Скачать
СОГЛАСОВАН
протокол заседания
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»
от « ___» _________ 2014 года
№ ___
УТВЕРЖДЕН
Директор ГАУССО НСО «КПИ»
___________________ Ю.А.Гужов
«___»____________2014 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»
за 2014 год
Показатели по поступлениям и расходам учреждения
|
Наименование показателя |
План (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
Всего |
В том числе |
|
|
по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
|||
|
Остаток средств на начало планируемого периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: |
106935844,07 |
106935844,07 |
61541912,00 |
45393932,07 |
|
в том числе: Целевые средства (субсидии), из них: |
61541912,00 |
61541912,00 |
61541912,00 |
0,00 |
|
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с гос.заданием государственных услуг (выполнением работ) |
57591912,00 |
57591912,00 |
57591912,00 |
0,00 |
|
Субсидии на иные цели |
3 950000,00 |
3950000,00 |
3 950000,0 |
0,00 |
|
Приносящая доход деятельность, в том числе: |
45393932,07 |
45393932,07 |
0,00 |
45393932,07 |
|
договоры по стационарному социальному обслуживанию |
26747360,00 |
26747360,00 |
0,00 |
26747360,00 |
|
оказание платных услуг |
18583837,19 |
18583837,19 |
0,00 |
18583837,19 |
|
реализация готовой продукции |
3110,18 |
3110,18 |
0,00 |
3110,18 |
|
добровольные пожертвования физических и юридических лиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
доход от аренды помещений |
27325,52 |
27325,52 |
0,00 |
27325,52 |
|
прочие доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
доход от выбытия основных средств |
24283,68 |
24283,68 |
0,00 |
24283,68 |
|
Иные доходы ( по ОСАГО) |
8015,50 |
8015,50 |
0,00 |
8015,50 |
|
РАСХОДЫ, всего, в том числе: |
106935844,07 |
106935844,07 |
61541912,00 |
45393932,07 |
|
Оплата труда |
39172123,63 |
39172123,63 |
35319428,80 |
3852694,83 |
|
ЕСН |
12792128,47 |
12792128,47 |
11548665,65 |
1243462,82 |
|
Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Услуги связи |
222125,52 |
222125,52 |
0,00 |
222 125,52 |
|
Транспортные расходы |
35000,00 |
35000,00 |
0,00 |
35000,00 |
|
Прочие услуги |
2800582,09 |
2800582,09 |
0,00 |
2800582,09 |
|
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата коммунальных услуг |
4028305,55 |
4028305,55 |
4028305,55 |
0,00 |
|
Содержание имущества |
3391991,11 |
3391991,11 |
0,00 |
3391991,11 |
|
Оплата налогов |
1165200,09 |
1165200,09 |
915200,00 |
250000,09 |
|
Расходы на охранно–пожарные мероприятия |
4000800,00 |
4000800,00 |
0,00 |
4000800,00 |
|
Техническое обслуживание оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта |
4616634,00 |
4616634,00 |
3000000,00 |
1616634,00 |
|
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: |
3720679,08 |
3720679,08 |
950000,00 |
2770679,08 |
|
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) |
2386562,00 |
2386562,00 |
950000,00 |
1436562,00 |
|
приобретение автотранспорта |
980000,00 |
980000,00 |
0,00 |
980000,00 |
|
иные расходы на приобретение основных средств |
354117,08 |
354117,08 |
0,00 |
354117,08 |
|
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе |
30990274,53 |
30990274,53 |
5780312,00 |
25209962,53 |
|
продукты питания |
15741463,64 |
15741463,64 |
2674331,00 |
13067132,64 |
|
медикаменты |
2394756,72 |
2394756,72 |
0,00 |
2394756,72 |
|
мягкий инвентарь |
905353,50 |
905353,50 |
0,00 |
905353,50 |
|
горюче–смазочные материалы |
4883081,00 |
4883081,00 |
3105981,00 |
1777100,00 |
|
прочие материалы |
7065619,67 |
7065619,67 |
0,00 |
7065 619,67 |
|
Остаток средств на конец отчётного периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расшифровка показателей
|
Наименование показателя |
План (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
Фактически исполнено за отчетный период |
Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход) |
% отклонения |
|
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ |
||||
|
Остаток средств на начало отчётного периода |
0,00 |
|||
|
Целевые средства (субсидии), всего: |
57591912,00 |
57591912,00 |
0,00 |
0 |
|
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |
57591912,00 |
57591912,00 |
0,00 |
0 |
|
ИТОГО поступлений |
57591912,00 |
57591912,00 |
0,00 |
0 |
|
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ |
||||
|
Оплата труда |
35319428,80 |
35319428,80 |
0,00 |
0 |
|
ЕСН |
11548665,65 |
11548665,65 |
0,00 |
0 |
|
Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
Транспортные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
4028305,55 |
4028305,55 |
0,00 |
0 |
|
Содержание имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Оплата налогов |
915200,00 |
915200,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на охранно–пожарные мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Техническое обслуживание оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Проведение текущего ремонта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе |
5780312,00 |
5780312,00 |
0,00 |
0 |
|
продукты питания |
2674331,00 |
2598230,40 |
- 76100,60 |
0 |
|
медикаменты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
мягкий инвентарь |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
горюче – смазочные материалы |
3105981,00 |
3105981,00 |
0,00 |
0 |
|
прочие материалы |
0,00 |
76100,60 |
+ 76100,60 |
0 |
|
ИТОГО расходов |
57591912,00 |
57591912,00 |
0,00 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчётного периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ |
||||
|
Остаток средств на начало отчётного периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Целевые средства (субсидии), всего: |
3950000,00 |
3950000,00 |
0,00 |
0 |
|
Субсидии на иные цели |
3950000,00 |
3950000,00 |
0,00 |
0 |
|
ИТОГО поступлений |
3950000,00 |
3950000,00 |
0,00 |
0 |
|
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ |
||||
|
Оплата труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
ЕСН |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Транспортные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Содержание имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Оплата налогов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на охранно–пожарные мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Техническое обслуживание оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Проведение капитального ремонта |
3000000,00 |
3000000,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: |
950000,00 |
950000,00 |
0,00 |
0 |
|
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) |
950000,00 |
950000,00 |
0,00 |
0 |
|
приобретение автотранспорта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
иные расходы на приобретение основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
продукты питания |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
медикаменты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
мягкий инвентарь |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
горюче – смазочные материалы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
прочие материалы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
ИТОГО расходов |
3950000,00 |
3950000,00 |
0,00 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчётного периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||
|
Остаток средств на начало планируемого периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе: |
45393932,07 |
45393932,07 |
0,00 |
0 |
|
договора за стационарное социальное обслуживание |
26747360,00 |
28207520,45 |
+ 1460160,45 |
5,4 % |
|
оказание платных услуг |
18583837,19 |
17123676,74 |
- 1460160,45 |
5,4 % |
|
реализация готовой продукции |
3110,18 |
3110,18 |
0,00 |
|
|
добровольные пожертвования физических и юридических лиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
доход от аренды помещений |
27325,52 |
27325,52 |
0,00 |
0 |
|
доходы от оказания коммунальных услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные доходы( ОСАГО) |
8015,50 |
8015,50 |
0,00 |
0 |
|
доход от выбытия основных средств |
24283,68 |
24283,68 |
0,00 |
0 |
|
ИТОГО поступлений |
45393932,07 |
45393932,07 |
0,00 |
0 |
|
Оплата труда |
3852694,83 |
3852694,83 |
0,00 |
0 |
|
Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
ЕСН |
1243462,82 |
1243462,82 |
0,00 |
0 |
|
Услуги связи |
222125,52 |
222125,52 |
0,00 |
0 |
|
Транспортные расходы |
35000,00 |
35000,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие услуги |
2800582,09 |
2800582,09 |
0,00 |
0 |
|
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Содержание имущества |
3391991,11 |
3391991,11 |
0,00 |
0 |
|
Оплата налогов |
250000,09 |
250000,09 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на охранно–пожарные мероприятия |
4000800,00 |
4000800,00 |
0,00 |
0 |
|
Техническое обслуживание оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Проведение капитального и текущего ремонта |
1616634,00 |
1616634,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: |
2770679,08 |
2770679,08 |
0,00 |
0 |
|
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) |
1436562,00 |
1436562,00 |
0,00 |
0 |
|
приобретение автотранспорта |
980000,00 |
980000,00 |
0,00 |
0 |
|
иные расходы на приобретение основных средств |
354117,08 |
354117,08 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе |
25209962,53 |
25209962,53 |
0,00 |
0 |
|
продукты питания |
13067132,64 |
13067132,64 |
0,00 |
0 |
|
медикаменты |
2394756,72 |
2394756,72 |
0,00 |
0 |
|
мягкий инвентарь |
905353,50 |
905353,50 |
0,00 |
0 |
|
горюче – смазочные материалы |
1777100,00 |
1777100,00 |
0,00 |
0 |
|
прочие материалы |
7065619,67 |
7065619,67 |
0,00 |
0 |
|
ИТОГО расходов |
45393932,07 |
45393932,07 |
0,00 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчётного периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
Руководитель учреждения ________________ Ю.А.Гужов
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер учреждения ________________ Н.Г.Комогорова
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель гл. экономист ___________ И.А.Стародубцева 2-12-60-12
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
